Załącznik do zarządzenia  Nr  14/2014/DI
Prezesa NFZ
z dnia  27 marca  2014 r.

Załącznik do zarządzenia  Nr 71/2013/DI
Prezesa NFZ
z dnia 29 listopada 2013 r. 

Komunikat szczegółowy 
dla rachunku / faktury / noty – wersja komunikatu 2.0

Spis treści
1.	Objaśnienia
1.1.	Wpisy w kolumnie “Format”
1.2.	Wpisy w kolumnie “Krotność”
1.3.	Rozszerzenie pliku i sposób spakowania.
2.	Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty

1.	Objaśnienia
Komunikat szczegółowy danych zawartych w dokumencie rozliczeniowym, gdy:
naglowek-dok@interpretacja-dok=DP -  nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie 
naglowek-dok@interpretacja-dok=DE – jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie lub rachunkiem elektronicznym lub notą elektroniczną.

Wyłączenia:
Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku nie dotyczy rozliczeń:
1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowiskowe, które to prowadzone są za pomocą aplikacji SRU (System Rozliczeń Uzdrowisk);
2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą aplikacji SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki). 

1.1.	Wpisy w kolumnie “Format”
data – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD
data+czas – oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)
rok – oznacza rok zapisany w postaci RRRR
miesiąc – oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM
rok+miesiąc – oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM
liczba(m,n) – oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki
[wart. Dom.] –oznacza tzw. Wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;
do n znaków – oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. Pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2.	Wpisy w kolumnie “Krotność”
1z – oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem “1z”;
0z – oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem “1z” lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3.	Rozszerzenie pliku, sposób spakowania i wymagana strona kodowa.
Sprawozdania powinny być spakowane w formacie ZIP.
Rozszerzenie nazwy pliku archiwum: ERX (gdy komunikat@typ=”RACH”), EFX (gdy komunikat@typ=”FAKT”), ENX (gdy komunikat@typ=”NOTA”),

Plik musi być utworzony i przesłany z użyciem strony kodowej UTF-8.

	
2.	Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność
RACH	Krotność
FAKT	Krotność
NOTA	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności	
0	komunikat		1	1	1		Główny element komunikatu 		
		xmlns	1	1	1	stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw 	Przestrzeń nazw uzależniona od typu i wersji komunikatu. 
Dla typ=”RACH” i wersja=”2.0” przyjmuje wartość:
„http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/rach/v2.0”
Dla typ=”FAKT” i wersja=”2.0” przyjmuje wartość:
„http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/fakt/v2.0”
Dla typ=”NOTA” i wersja=”2.0” przyjmuje wartość:
„http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/nota/v2.0”	
		typ	1	1	1	do 5 znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu atrybut przyjmuje jedną z wartości „FAKT,  „RACH ”,  „NOTA”

Typ dokumentu NOTA może zostać przekazany wyłącznie dla umów w rodzaju świadczeń - „ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI”	
		wersja	1	1	1	do 3 znaków	Nr wersji struktury komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „2.0”	
		id-odb	1	1	1	2 cyfry	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest :
01 – DOLNOŚLĄSKI OW NFZ
02 – KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ
......
16 – ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ.	
		id-swd	1	1	1	do 16 znaków	Identyfikator świadczeniodawcy	Kod świadczeniodawcy w systemie informatycznym płatnika	
		czas-gen	1	1	1	data + czas	Data i czas wygenerowania komunikatu		
		info-aplik-nad	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.	Informacja pomocnicza, przydatna w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta itp.	
		info-kontakt-nad	0-1	0-1	0-1	do 100 znaków	Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadp.cy, np. administratora systemu	Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.
Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyróżnik
	
1	naglowek-dok

		1	1	1		Nagłówek dokumentu		
		numer-dok	1	1	1	do 25 znaków 	Numer dokumentu (rachunku/faktury/noty księgowej, korekty rachunku/korekty faktury/korekty noty księgowej)		
		interpretacja-dok	1	1	1	2 duże  litery	Sposób interpretacji danych przekazanych w komunikacie 	DP - Dane elektroniczne dla dokumentu papierowego
DE - eDokument
	
		typ-dok	1	1	1	1 duża litera	Typ dokumentu	Przyjmuje wartości:
P – dokument pierwotny  (rachunek/faktura/nota)
K – dokument korygujący	
		duplikat	1	1	1	1 duża litera		Przyjmuje wartości:
T – Tak
N - Nie	
		duplikat-data	0-1	0-1	0-1	data	Data wystawienia duplikatu	Przekazywany obligatoryjnie w przypadku //naglowek-dok@duplikat=”T”	
		typ-dokum	1	1	1	liczba (2,0)	Typ dokumentu

	
	Typy dokumentów przekazywane do 31 sierpnia 2013 roku  dla dokumentów rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. Obowiązują również dla rachunków dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych dla okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich.

1 – dokument za świadczenia udzielone ubezpieczonym
2 – dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
3 – dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy
4 – dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
5 – dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy
6 – dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy
7 – dokument za świadczenia udzielone osobom , którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy 
8 – dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy
9 – dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy
10 – rozliczenie świadczenia z tytułu OC

Typy dokumentu przekazywane dla dokumentów rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w–roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.

11 - dokument za świadczenia –dzielone uprawnionym (zbiorczy)
12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy	
		numer-dok-koryg	0-1	0-1	0-1	do 25 znaków 	Numer dokumentu korygowanego	Przekazywany w przypadku  gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.

W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego.

W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego uwzględniającego stan po wszystkich poprzednich korektach.	
		przyczyna-korekty	0-1	0-1	0-1	do 250 znaków	Przyczyna korekty	Może wystąpić w przypadku,  gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.	
		umowa-oddzial	1	1	1	2 cyfry	Identyfikator oddziału z którym jest zawarta umowa	Wartość atrybutu w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego może być inna niż przekazana w atrybucie //komunikat/@id-odb.
W przypadku pozostałych świadczeń wartość atrybutu //naglowek-dok /@umowa-oddzial będzie równa //komunikat/@id-odb	
		nr-umowy	1	1	1	do 24 znaków	Numer umowy	Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-umowy z komunikatu XML z umową	
		nr-aneksu-ugodowego	0-1	0-1	0-1	do 24 znaków	Numer aneksu ugodowego	Występuje, jeśli w komunikacie R_UMX dla danego szablonu jest przekazany nr-aneksu-ugodowego	
		rok-rozlicz	1	1	1	rok	Rok rozliczeniowy	Dokument:

Rok z okresu rozliczeniowego wynikającego z umowy w ramach którego nastąpiło rozliczenie	
		miesiac-rozlicz	1	1	1	miesiąc	Miesiąc rozliczeniowy	Dokument pierwotny:
W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem ZPOSP - miesiąc sprawozdawczy.

W przypadku  świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD -  ostatni miesiąc sprawozdawczy w ramach okresu rozliczeniowego na podstawie którego wyznaczono limit przysługujący świadczeniodawcy. 

W przypadku deklaracji POZ/KAOS sprawozdanych komunikatem DEKL – miesiąc sprawozdawczy, za który przekazano deklaracje

Korekta:

Wartość atrybutu musi być zgodna z wartością, która została przekazana w tym atrybucie dla rachunku, do którego jest wystawiona dana korekta.	
		opis	0-1	0-1	0-1	do 250 znaków	Opcjonalny opis dokumentu		
		data-wystawienia	1	1	1	data	Data wystawienia dokumentu		
		miejsce-wystawienia	1	1	1	do 60 znaków	Miejsce wystawienia 		
		data-dost-wyk	1	1	1	data	Data dostawy/wykonania usługi		
		kwota	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota brutto dokumentu		
2	sprzedawca		1	1	1		Dane sprzedawcy		
		nazwa	1	1	1	do 250 znaków 	Nazwa na dokumencie 		
		nip	1	1	1	10 cyfr 	NIP	Wartośc podawana bez kresek.	
		regon	0-1	0-1	0-1	do 14 cyfr	REGON 		
		nr-kontrahenta-FK	0-1	0-1	0-1	do 16 znaków	Nr kontrahenta w systemie odbiorcy		
3	adres-telefon		1	1	1		Dane tele-adresowe sprzedawcy		
		kod-pocztowy	1	1	1	6 znaków	Kod pocztowy	Wartość podawana z kreską.	
		miejscowosc	1	1	1	do 60 znaków	Miejscowość		
		adres	1	1	1	do 82 znaków	Ulica, nr domu, nr lokalu		
		telefon	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Telefon		
		fax	0-1	0-1	0-1	do 20 znaków	Fax		
2	nabywca		0-1	0-1	0-1		Dane nabywcy (NFZ)	Podawane w przypadku, gdy nabywcą jest inny podmiot niż odbiorca	
		nazwa	1	1	1	do 250 znaków	„Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie”		
		nip	1	1	1	10 cyfr	NIP	Wartośc podawana bez kresek	
		regon	0-1	0-1	0-1	do 14 cyfr	REGON		
3	adres-telefon		1	1	1		Dane tele-adresowe nabywcy		
		kod-pocztowy	1	1	1	6 znaków	Kod pocztowy	Wartość podawana z kreską.	
		miejscowosc	1	1	1	do 60 znaków	Miejscowość		
		adres	1	1	1	do 82 znaków	Ulica, nr domu, nr lokalu		
		telefon	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Telefon		
		fax	0-1	0-1	0-1	do 20 znaków	Fax		
2	odbiorca		1	1	1		Dane odbiorcy	Dane Oddziału Wojewódzkiego NFZ	
		nazwa	1	1	1	do 250 znaków	Nazwa na fakturze		
		nip	0-1	0-1	0-1	10 cyfr	NIP	Wartość podawana bez kresek.	
		regon	0-1	0-1	0-1	 do 14 cyfr	REGON		
3	adres-telefon		1	1	1		Dane tele-adresowe odbiorcy		
		kod-pocztowy	1	1	1	6 znaków	Kod pocztowy		
		miejscowosc	1	1	1	do 60 znaków	Miejscowość		
		adres	1	1	1	do 82 znaków	Ulica, nr domu, nr lokalu		
		telefon	0-1	0-1	0-1	do 40 znaków	Telefon		
		fax	0-1	0-1	0-1	do 20 znaków	Fax		
2	termin-platnosci		1	1	1		Informacje  o terminie płatności		
3	termin-data		0-1
1z	0-1
1z	0-1
1z				
		data-plat	1	1	1	data	Data płatności		
3	termin-wg-umowy		0-1
1z	0-1
1z	0-1
1z				
2	forma-platnosci		1	1	1				
3	przelew		1	1	1				
4	konto-wg-umowy		1	1	1		Nr konta z wykorzystaniem którego będą prowadzone rozliczenia wynika z umowy		
2	podst-zwol-vat		0-1	0-1	0-1		Podstawa zwolnienia z VAT		
		podst-zwol-vat	1	1	1	do 250 znaków	Podstawa zwolnienia z VAT		
2	na-podst-szablonu		0-1
	0-1
	0-1
		Informacje dodatkowe dla dokumentów wystawionych na podstawie szablonu	Element przekazywany obligatoryjnie w przypadku, gdy świadczenia ujęte w rachunku wynikają z szablonu wystawionego przez płatnika.  	
		id-szablonu	1	1	1	liczba (12,0)	Identyfikator szablonu	Id szablonu przekazane w komunikacie P_RSW, R_UMW lub R_UMX	
		id-szablonu-kor	0-1	0-1	0-1	liczba (12,0)	Identyfikator szablonu korygowanego	Atrybut przekazywany w przypadku korekt	
1	pozycje		1	1	1		Pozycje dokumentu	Jednoznacznym identyfikatorem pozycji dokumentu są:
1)	w przypadku, gdy w zakresie świadczeń przekazanym w komunikacie UMX (umowa elektroniczna) atrybut //prod-kont„/@”typ-spec-rach przyjmuje wartość  "PP", atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik oraz //świadczenie/kod-swiadczenia
2)	w innym przypadku atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik.	
2	dane-pozycji		1-n	1-n	1-n		Dane pozycji	Kod zakresu świadczeń i  wyróżnik jednoznacznie identyfikują pozycję umowy	
		nr-pozycji	1	1	1	liczba(4,0)	Liczba porządkowa pozycji na dokumencie 		
		nr-pozycji-koryg	0-1	0-1	0-1	liczba (4,0)	Liczba porządkowa pozycji korygowanej na rachunku	Przekazywany obligatoryjnie w przypadku korekt	
		zakres-swiadcz	1	1	1	do 14 znaków	Kod zakresu świadczeń		
		wyroznik	1	1	1	do 4 znaków	Wyróżnik pozycji umowy		
		nazwa-towaru	1	1	1	do 250 znaków	Nazwa towaru, usługi 	Wyróżnik – Nazwa zakresu świadczeń	
		jednostka-miary	1	1	1	do 10 znaków	Jednostka miary		
3 

	rozlicz-ilosc-poz-umowy		0-1
1z	0-1
1z	0
		Rozliczenie pozycji umowy. Nie dotyczy Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rozliczeń na podstawie stawki kapitacyjnej.		
4
	rozlicz-ilosc-wart-akt		1	1	0		Wartości aktualne brutto	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni„zn”) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"
W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie	
		cena-stawka-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej 		
		lb-jedn-rozlicz	1	1	0	liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu (finansowaniu przez NFZ). 	
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto a //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.	
		doplata-pacj	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota brutto dopłat pacjentów		
5	rozlicz-ilosc-wart-akt-vat		0	1	0		Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu		
		cena-stawka-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej		
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]
	Przyjmuje wartości:
zw - zwolnione z podatku VAT
liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji		
4	rozlicz-ilosc-wart-pierw		0-1	0-1	0		Wartości pierwotne – przed korektą	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni„zn”) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany	
		cena-stawka-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej		
		lb-jedn-rozlicz	1	1	0	liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu.	
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto a rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.	
		doplata-pacj	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota brutto dopłat pacjentów		
5	rozlicz-ilosc-wart–pierw-vat		0	1	0		Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu		
		cena-stawka-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej		
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]
	Przyjmuje wartości:
zw - zwolnione z podatku VAT
liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji		
4	rozlicz-ilosc-wart-kor		0-1	0-1	0		Wartości korekty brutto	Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni„zn”) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt	
		cena-stawka-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Cena brutto1 jednostki rozliczeniowej	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto	
		lb-jedn-rozlicz	1	1	0	liczba (14,4)	Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz	
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@oplata-plat	
		doplata-pacj	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota brutto dopłat pacjentów	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@doplata-pacj	
5	rozlicz-ilosc-wart-kor-vat		0	1	0		Wartości korekty brutto - dodatkowe atrybuty dla dokumentu 		
		cena-stawka-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@cena-stawka-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@cena-stawka-netto	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-vat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-vat	
3 

	rozlicz-ilosc-poz-kap-umowy		0-1
1z	0-1
1z	0
		Rozliczenie pozycji umow rozliczanych kapitacyjnie		
4	swiadczenie		1-n	1-n	0		Świadczenie	Element i elementy zagnieżdżone przekazywane w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni„zn”) //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"	
		kod-swiadcz	1	1	0	do 16 znaków	Kod świadczenia z pakietu 	kod świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ	
		nazwa-swiadcz	1	1	0	do 250 znaków	Nazwa świadczenia z pakietu	nazwa świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ	
5	swiadcz-wart-akt		1	1	0		Wartości brutto aktualne	W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie	
		wsp-koryg	1	1	0	liczba (14,4)	Współczynnik korygujący stawkę bazową	Przekazywany w elemencie waga w komunikacie z umowami	
		cena-stawka-baz-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Miesięczna stawka bazowa brutto dla deklaracji	Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w  ramach pary zakres świadczeń i wyróżnik (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).	
		stawka-kapitacyjna-brutto	1	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość brutto)	Wynika z przemnożenia aktualnej miesięcznej stawki bazowej (//swiadcz-wart-akt/@cena-stawka-baz-brutto) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-akt/@wsp-koryg). Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku.	
		lb-osob	1	1	0	liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką	W przypadku rozliczania deklaracji POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, m–dycyna szkolna) oraz deklaracji KAOS - wartość atrybutu winna odpowiadać nfz:pozyc-rach-poz@lb-dekl z komunikatu Z_RDP; w przypadku nocnej i świątecznej opieki winny odpowiadać danym przekazanym świadczeniodawcy przez OW NFZ.	
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto a //świadcz-wart-akt/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.	
6	swiadcz-wart-akt-vat		0	1	0		Wartości aktualne –dodatkowe atrybuty dla fkatury 		
		stawka-kapitacyjna-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość netto)		
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]
	Przyjmuje wartości:
zw - zwolnione z podatku VAT
liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT	
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji		
5	swiadcz-wart-pierw		0-1	0-1	0		Wartości pierwotne – przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany	
		wsp-koryg	1	1	0	liczba (14,4)	Współczynnik korygujący		
		cena-stawka-baz	1	1	0	liczba (14,2)	Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji (wartość brutto)	Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w  ramach pary zakres świadczeń i wyróżniki (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).	
		stawka-kapitacyjna	1	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość brutto)	Wynika z przemnożenia pierwotnej miesięcznej stawki bazowej (//rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-baz) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-pierw/@wsp-koryg) Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku	
		lb-osob	1	1	0	liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką		
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)	Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna a //świadcz-wart-pierw/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.	
6	swiadcz-wart- pierw-vat		0	1	0		Wartości pierwotne –dodatkowe atrybuty dla dokumentu 		
		stawka-kapitacyjna-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość netto)		
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]
	zw - zwolnione z podatku VAT W przypadku pozostałych stawek liczba	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji		
5	swiadcz-wart-kor		0-1	0-1	0		Wartości korekty brutto	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
	
		stawka-kapitacyjna	1	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto i //swiadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna	
		lb-osob	1	1	0	liczba (6,0)	Liczba osób objętych opieką	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@lb-osob i //swiadcz-wart-pierw/@lb-osob	
		oplata-plat	1	1	0	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@oplata-plat i //swiadcz-wart-pierw/@oplata-plat	
6	swiadcz-wart- kor-vat		0	1	0		Wartości korekty –dodatkowe atrybuty dla faktury 		
		stawka-kapitacyjna-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Stawka kapitacyjna (wartość netto)	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@stawka-kapitacyjna-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@stawka-kapitacyjna-netto	
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-vat i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-vat	
3
	rozlicz-wart-poz-umowy		0-1
1z	0-1
1z	0-1
1z		Rozliczenie wartościowe pozycji umowy bez ustalonej w planie umowy ceny jednostki rozliczeniowej  (np. rozliczanie wydanych przedmiotów i środków pomocniczych w zaopatrzeniu		
4	rozlicz-wart-wart-akt		1	1	1		Wartości aktualne	W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie	
		cena-jedn-brutto	1	1	1	liczba (14,2)	Cena jednostkowa brutto		
		ilosc	1	1	1	liczba (6,0)	Ilość		
		oplata-plat	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)		
		doplata-pacj	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)		
5	rozlicz-wart-wart-akt-vat		0	1	0		Wartości aktualne – dodatkowe atrybuty dla faktury 		
		cena-jedn-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena jednostkowa netto		
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]
	Przyjmuje wartości:
zw - zwolnione z podatku VAT
liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT	
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji		
4	rozlicz-wart-wart-pierw		0-1	0-1	0-1		Wartości pierwotne – przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego 	
		cena-jedn-brutto	1	1	1	liczba (14,2)	Cena jednostkowa brutto		
		ilosc	1	1	1	liczba (6,0)	Ilość		
		oplata-plat	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)		
		doplata-pacj	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)		
5	rozlicz-wart-wart- pierw-vat		0	1	0		Wartości pierwotne – dodatkowe atrybuty dla dokumentu		
		cena-jedn-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena jednostkowa netto		
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]
	Przyjmuje wartości:
zw - zwolnione z podatku VAT
liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT	
		wart-netto	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość pozycji netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba(14,2)	Wartość podatku VAT pozycji		
4	rozlicz-wart-wart-kor		0-1	0-1	0-1		Wartości korekty	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
	
		cena-jedn-brutto	1	1	1	liczba (14,2)	Cena jednostkowa brutto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@cena-jedn-brutto i //rozlicz-wart-wart-pierw/@cena-jedn-brutto	
		ilosc	1	1	1	liczba (6,0)	Ilość	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@ilosc i //rozlicz-wart-wart-pierw/@ilosc	
		oplata-plat	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota refundacji  NFZ (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-wart-wart-pierw/@oplata-plat	
		doplata-pacj	1	1	1	liczba (14,2)	Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-wart-wart-pierw/@doplata-pacj	
5	rozlicz-wart-wart- kor-vat		0	1	0		Wartości korekty – dodatkowe atrybuty dla faktury 		
		cena-jedn-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Cena jednostkowa netto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@cena-jedn-netto i  //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@cena-jedn-netto	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość pozycji netto	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-netto	
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT pozycji	Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-vat i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-vat	
1	podsum-vat		0	1	0		Podumowanie - Tabela VAT		
2	podsum-stawki-vat		0	1-n	0		Podumowanie – wiersz tabeli VAT		
		stawka-vat	0	1	0	do 3 znaków	Stawka podatku VAT [%]
	Przyjmuje wartości:
zw - zwolnione z podatku VAT
liczba – w przypadku pozostałych stawek VAT	
3	podsum-stawki-vat-wart-akt		0	1	0		Podsumowanie dla danej stawki VAT – Wartości aktualne 	W przypadku korekt – wartości wg stanu po korekcie	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość netto w ramach stawki VAT		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość VAT w ramach stawki VAT		
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość brutto w ramach stawki VAT		
3	podsum-stawki-vat-wart-pierw		0	0-1	0		Podsumowanie dla danej stawki VAT – Wartości pierwotne – przed korektą 	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość netto w ramach stawki VAT		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość VAT w ramach stawki VAT		
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość brutto w ramach stawki VAT		
3	podsum-stawki-vat-wart-kor		0	0-1	0		Podsumowanie dla danej stawki VAT – Wartości korekty 	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość netto w ramach stawki VAT		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość VAT w ramach stawki VAT		
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość brutto w ramach stawki VAT		
1	podsum-dok		1	1	1		Dane z podsumowania dokumentu		
		do-zaplaty-kwota	1	1	1	liczba (14,2)	Wartość brutto do zapłaty		
		do-zaplaty- slownie	1	1	1	Do 250 znaków	Wartość do zapłaty - słownie	Sformułowanie zaczynające się od słów „Do zapłaty:”  lub „Do zwrotu:” w zależności od znaku do-zaplaty@ kwota	
2	podsum-dok-rach-noty		1	0
	1		Podsumowanie dokumentu 		
		wart-akt	1	0	1		Wartość aktualna rachunku brutto		
		wart-pierw	0-1	0	0-1		Wartość pierwotna rachunku brutto	Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub  ostatniej korekty dokumentu pierwotnego 	
		wart-kor	0-1	0	0-1		Wartość korekty rachunku		
2	podsum-dok-faktury		0	1
	0		Podsumowanie dokumentu dla dokumentu 		
3	podsum-dok-wart-akt		0	1	0		Podsumowanie dokumentu – wartości aktualne		
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT		
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu brutto		
3	podsum-dok-wart-pierw		0	0-1	0		Podsumowanie dla dokumentu – wartości pierwotne – przed korektą	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego 	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT		
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu brutto		
3	podsum-dok-wart-kor		0	0-1	0		Podsumowanie dla dokumentu – wartości korekty	Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
	
		wart-netto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu netto		
		wart-vat	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość podatku VAT		
		wart-brutto	0	1	0	liczba (14,2)	Wartość dokumentu brutto		
1	ds:Signature		0-1	0-1	0-1		Podpis elektroniczny 	Zgodny ze standardem XAdES